договор доверительного управления пиф
Доверительное управление
Что такое доверительное управление?
Эта услуга позволяет «нанять» профессионального менеджера управлять вашими инвестициями. С ней вам не нужно детально разбираться в нюансах работы финансовых инструментов и ежедневно следить за рынком и аналитикой. Вы выбираете подходящую инвестиционную стратегию, а её реализацией занимается управляющий. Он отслеживает ситуацию на рынке, принимает все решения о вложениях и регулярно отправляет подробный отчёт о состоянии вашего портфеля. Цель управляющего — достижение максимально возможного результата в рамках выбранной стратегии.
В отличие от коллективных инвестиций (ПИФы), ДУ более индивидуально и предлагает больше возможностей по инвестированию. В зависимости от стратегии вы можете выбрать срок вложений, класс активов и их сочетание, валюту, рынок (российский или зарубежный) и подходящий вам уровень риска. Всё это фиксируется в специальной декларации.
Доверительное управление подходит тем, кто ценит время, хочет инвестировать без лишних усилий, или имеет небольшой опыт самостоятельного инвестирования.
Список стратегий доверительного управления от УК БКС вы можете посмотреть здесь.
От чего зависят суммы инвестирования?
В УК БКС вы можете выбрать стратегию в зависимости от сумм, которые планируете инвестировать. Стандартные стратегии ДУ, распределённые по риск-профилям или по отраслевому принципу инвестирования, предполагают суммы от 10 000 – 500 000 рублей. Вложения в индивидуальные стратегии с персональными условиями, максимальным уровнем возможностей и сервиса начинаются со значительно больших сумм. Подробности индивидуальных стратегий можете уточнить по телефону, для этого — заполните заявку на нашем сайте.
На какие сроки можно размещать средства?
Сроки стратегии регламентируются положениями Гражданского Кодекса РФ. Максимальный срок — 5 лет. Рекомендуемые минимальные сроки зависят от риск-профиля вашей стратегии, ситуации на рынке и от структуры вашего портфеля в целом.
Чтобы минимизировать риски, ориентируйтесь на эти сроки:
Срок действия каждой стратегии индивидуален и зафиксирован в регламенте ДУ. Плюс, при изменении ситуации на рынке, вы можете достигнуть запланированного результата раньше или позже первоначальных планов. Вы также можете сами досрочно завершить стратегию, вложить дополнительные средства, вывести часть дохода или выбрать другую стратегию в зависимости от условий, предусмотренных по конкретным стратегиям. Вывод средств после завершения стратегии занимает 10-20 рабочих дней.
Как узнать о результатах инвестирования?
Вы будете регулярно получать отчёт о деятельности вашего управляющего. В этом документе собраны все операции по вашему портфелю, включая покупку и продажу активов, купонный и процентный доход, вывод денег, комиссии и другую подобную информацию. Отчёт будет приходить на электронную почту или выкладываться в вашем личном кабинете. Также вы будете получать справки о ваших финансовых результатах по стратегии и комиссиях за управление.
Ежемесячную аналитику по некоторым стратегиям вы также можете смотреть на сайте УК БКС в разделе Аналитика.
Дополнительно управляющий будет присылать вам клиентский отчёт, где в свободной форме будут представлены результаты управления, структура портфеля и другие данные.
Какой размер у комиссии за доверительное управление?
Существует два типа оплаты услуги доверительного управления: вознаграждение управляющего (оплата услуг вашего управляющего, взимается только при приросте стоимости ваших активов) и комиссии — все остальные выплаты управляющей компании за ДУ (комиссии за управление, брокерские комиссии и пр.). Размер комиссий зависит от выбранной вами стратегии и указан в Регламенте ДУ.
Какой налог нужно платить, и как получить справку 2-НДФЛ по ДУ?
УК БКС является налоговым агентом и обязана перечислять в бюджет РФ НДФЛ (13%) от суммы вашего дохода по ДУ. Под доходом понимаются результаты операций в отдельности: по ценным бумагам, срочным контрактам, по доходам по ценным бумагам (купонам и дивидендам), по производным финансовым инструментам, по сделкам РЕПО с особенностями, установленными Налоговым Кодексом РФ.
Справка 2-НДФЛ выдаётся за прошедший налоговый период (календарный год) только если по вашей стратегии был зафиксирован доход, а именно:
Обратите внимание, что справка выдаётся по всем вашим доходам от инвестирования с УК БКС. То есть, например, если у вас есть стратегии ДУ, ИИС и паевые фонды, справка о доходе по ним будет общая. Чтобы получить справку 2-НДФЛ, обратитесь к вашему финансовому советнику не ранее марта месяца года, следующего за отчётным (в котором был начислен налог).
Особенности оформления ИИС в ДУ
Доверительное управление индивидуальным инвестиционным счетом (ДУ ИИС) — готовое решение для ИИС. Стратегии ДУ для ИИС интересны тем, что кроме возможного дохода от инвестирования вы получите 13% налогового вычета от государства. У ИИС в ДУ есть несколько особенностей, которые нужно учитывать при его открытии:
Как получить ДУ в наследство?
Наследник должен сообщить нотариусу о том, что у его умершего родственника есть активы (деньги или ценные бумаги) в доверительном управлении. Нотариус делает запрос в управляющую компанию о наличии ценных бумаг и их стоимости на дату смерти учредителя доверительного управления. Эта информация вносится нотариусом в свидетельство о вступлении в права наследования. После получения свидетельства наследник должен обратиться в управляющую компанию, чтобы переоформить на себя активы в долях, указанных в свидетельстве.
Как оформить ДУ в УК БКС?
Если вы уже клиент «БКС Мир инвестиций», зайдите в свой личный кабинет, в раздел Рынки → Готовые решения → Доверительное управление. Здесь вы сможете выбрать стратегию, оформить её (подписать документы и оплатить), указать, куда будет перечисляться доход и внести деньги для инвестирования. Оформление также доступно в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (раздел «Готовые решения»).
Если вы новый клиент, обратитесь в УК БКС, заявку на консультацию можно оформить здесь.
Заполните заявку
для получения консультации
© 2002–2021 АО УК «БКС». Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
Лицензия ФСФР России № 050-12750-001000 от 10.12.2009г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.
Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности учредителя управления в будущем. Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле учредителя управления.
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Полные наименования паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС»:
Предоставленные на сайте материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить Инвестору, не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Инвестора. АО УК «БКС» не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Договор доверительного управления пиф
Доверительное управление
Документы за 2021 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 14.11.2021 г. до даты вступления в силу новой редакции | 03.11.2021 16:05 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 06.09.2021 г. до 13.11.2021 г. включительно | 26.08.2021 18:45 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 16.08.2021 г. до 05.09.2021 г. включительно | 05.08.2021 16:27 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 18.06.2021 г. до 15.08.2021 г. включительно | 07.06.2021 21:04 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 29.03.2021 г. до 17.06.2021 г. включительно | 18.03.2021 20:28 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.03.2021 г. до 28.03.2021 г. включительно | 18.02.2021 18:35 | бессрочно |
Документы за 2020 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. включительно | 21.12.2020 20:15 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. включительно | 20.11.2020 21:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 30.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включительно | 19.10.2020 20:44 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 15.09.2020 г. до 29.10.2020 г. включительно | 04.09.2020 18:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. включительно | 25.06.2020 22:12 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 04.05.2020 г. до 05.07.2020 г. включительно | 23.04.2020 20:36 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 10.03.2020 г. до 03.05.2020 г. включительно | 28.02.2020 12:50 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 04.02.2020 г. до 09.03.2020 г. включительно | 24.01.2020 20:20 | бессрочно |
Документы за 2019 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 02.12.2019 г. до 03.02.2020 г. включительно | 21.11.2019 19:45 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 05.11.2019г. до 01.12 2019г. включительно | 25.10.2019 19:47 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.07.2019г. до 04.11.2019 г. включительно | 20.06.2019 16:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 19.05.2019г. до 30.06.2019г. включительно | 08.05.2019 10:57 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.04.2019г. до 18.05.2019г. включительно | 21.03.2019 14:37 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 04.03.2019 г. до 31.03.2019г. включительно | 20.02.2019 17:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 16.02.2019 г. до 03.03.2019 г. включительно | 05.02.2019 19:00 | бессрочно |
Документы за 2018 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 09.01.2019 г. до 15.02.2019 г. включительно | 25.12.2018 12:33 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.10.2018 г. до 08.01.2019 г. включительно | 20.09.2018 17:32 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 17.08.2018 г. до 30.09.2018 г. включительно | 06.08.2018 13:33 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 29.06.2018 г. до 16.08.2018 г. включительно | 18.06.2018 14:39 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 29.05.2018 г. до 28.06.2018 г. включительно | 18.05.2018 15:53 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 17.05.2018 г. до 28.05.2018 г. включительно | 03.05.2018 16:28 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 17.02.2018 г. до 16.05.2018 г. включительно | 06.02.2018 10:48 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 30.01.2018 г. до 16.02.2018 г. включительно | 19.01.2018 00:00 | бессрочно |
Документы за 2017 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 25.12.2017 г. до 29.01.2018 г. включительно. | 14.12.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 27.11.2017 г. до 24.12.2017 включительно. | 16.11.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 20.10.2017 г. до 26.11.2017 включительно. | 09.10.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 22.08.2017 г. до 19.10.2017 г. включительно. | 11.08.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 25.07.2017 г. до 21.08.2017 г. включительно. | 14.07.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 14.06.2017 г. до 24.07.2017 г. включительно. | 02.06.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 03.06.2017 г. до 13.06.2017 г. включительно. | 23.05.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 25.04.2017 г. до 02.06.2017 г. включительно. | 14.04.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 20.04.2017 г. до 24.04.2017 включительно. | 09.04.2017 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 30.01.2017 г. до 19.04.2017 включительно. | 19.01.2017 00:00 | бессрочно |
Документы за 2016 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 23.12.2016 г. до 29.01.2017 г. включительно. | 12.12.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 01.12.2016 г. до 22.12.2016 г. включительно. | 20.11.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 04.10.2016 г. до 30.11.2016 г. включительно. | 23.09.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 25.08.2016 г. до 03.10.2016 включительно. | 14.08.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 19.07.2016 г. до 24.08.2016 г. включительно. | 08.07.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 20.05.2016 г. до 18.07.2016 г. включительно. Новая редакция Договора доверительного управления (стандартная форма договора присоединения) принята в связи с приведением деятельности по доверительному управлению ценными в соответствие с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015 г. № 482-П. | 20.05.2016 00:00 | бессрочно | |
| Редакция Договора доверительного управления (стандартная форма присоединения), действующая с 25.02.2016 г. до 19.05.2016 г. включительно. | 25.02.2016 00:00 | бессрочно |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте www.open-am.ru.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.
Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «ОТКРЫТИЕ» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.
Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.