идентификатор товара в ис эсф что это
Orient Solutions
8 (7172) 57-37-37 Получить консультацию
Компания
Начиная с релиза 3.0.21.7 в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» ред.3.0, добавлен новый документ Электронный документ ВС (или ЭДВС).
Документ ЭДВС становится доступен для использования только при переходе на обновленный механизм учета товаров по источникам происхождения (версия 2.0) и, соответственно, при переходе на учет товаров Виртуального склада (ВС). Оба эти перехода выполняются одновременно, при помощи специализированного помощника.
Когда используется документ ЭДВС?
Если попытаться дать определение данному документу, то Электронный документ Виртуального склада (ЭДВС) – это документ конфигурации, который является «контейнером» и предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем Виртуальный склад, а так же для ведения учета всех товаров по источникам происхождения (в том числе товаров, не подлежащих учету на ВС).
Таким образом, у документа ЭДВС 2 основные функции, которые он выполняет в конфигурации:
ЭДВС для ведения учета товаров по источникам происхождения
В обновленной версии учета товаров по источникам происхождения (версия 2.0), все движения по источникам «вынесены» из первичных учетных документов (Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг, ГТД по импорту и т.д.). Теперь эти документы не формируют движения по источникам происхождения – все операции по учету ИП выполняются при помощи документа ЭДВС.
Для формирования новых источников происхождения, отражения операций по перемещению товаров, отражения факта выбытия товаров по источникам, на основании первичных документов, создается документ ЭДВС.
В организацию поступила импортная партия пылесосов от поставщика из Российской Федерации. В конфигурации факт поступления пылесосов отражен при помощи документа Поступление ТМЗ и услуг с видом операции Импорт. В документе поступления данные по источникам происхождения не отображаются, новые источники не формируются.
На основании документа поступления, введен документ Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В документе Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов также отсутствуют поля для отражения данных по источникам происхождения.
Для формирования источников происхождения по поступившей партии пылесосов, на основании документа Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, вводится документ ЭДВС с видом операции Перемещение по импорту. Вид операции документа ЭДВС, автоматически определяется системой при его создании.
При проведении документа ЭДВС, формируется новый источник происхождения по поступившей партии пылесосов.
Документ делает не только новую запись по источнику происхождения в справочнике Источники происхождения товаров, но и движения по специализированному регистру Товары на виртуальных складах.
Также данным документом производится перемещение товаров с Нераспределенного склада, на который импортированные товары оприходованы по умолчанию, на склад фактического хранения.
В дальнейшем при перемещении товаров, их реализации, движения по источникам также необходимо формировать при помощи документа ЭДВС с соответствующим видом операции.
ЭДВС для обмена данными с модулем ИС ЭСФ «Виртуальный склад»
Табличная часть документа ЭДВС разделена на 2 закладки Товары Виртуального склада и Прочие товары.
При отражении в документе данных по товарам, код ТН ВЭД ЕАЭС которых не подлежит отражению в модуле Виртуальный склад, такие товары отражаются на закладке Прочие Товары. В таком случае документ ЭДВС создается и используется исключительно с целью учета товаров по источникам происхождения. При этом в документе отражается соответствующее сообщение для пользователя Документ не подлежит отправке в модуль ВС (отсутствуют товары Виртуального склада), что говорит о том, что данный документ не будет использован с целью обмена данными с ВС.
Если при создании документа выявлены товары, движение по которым необходимо отражать в модуле ИС ЭСФ Виртуальный склад, такие товары в документе ЭДВС отражаются на закладке Товары Виртуального склада. При этом в документе выводится соответствующее сообщение (состояние) Документ готов к отправке в модуль ВС.
Также документу может быть присвоено состояние Документ ожидает идентификации товаров на ВС. Такое состояние означает, что по товарам ВС в конфигурации отсутствуют идентификаторы товара (ID), которые являются ключевыми данными (ключевыми полями) для идентификации таких товаров и формирования источников происхождения по товарам. При таком состоянии документа, сначала производится получение идентификаторов, а уже после этого отправка данных по товарам ВС в систему.
Провести ЭДВС и сформировать источники происхождения по товарам (при необходимости) можно только после отправки документа на сервер и получения положительного результата такой отправки.
Отправка данных в модуль ИС ЭСФ «Виртуальный склад» производится путем прямой отправки документа ЭДВС на сервер (по аналогии с отправкой документа ЭСФ). Никаких дополнительных документов в конфигурации при этом создавать не нужно.
В случае, если в документе отражены как товары, подлежащие учету в модуле ВС, так и товары, данные по которым в модуле не подлежат отражению, в информационную систему будут отправлены данные только по товарам Виртуального склада.
Организация перемещает между складами свой товар, код ТН ВЭД ЕАЭС (ГСВС) которого подлежит учету и отражению в модуле «Виртуальный склад». ID (идентификатор товара) в конфигурации по такому товару уже получен ранее при его поступлении и содержится в источнике происхождения.
На основании документа Перемещение ТМЗ, создается документ ЭДВС с видом операции Внутреннее перемещение. Вид операции в документе определяется автоматически.
Так как код ТН ВЭД ЕАЭС такого товара подлежит учету в модуле «Виртуальный склад», в документе ЭДВС, товары отражены на закладке Товары Виртуального склада. В состоянии документа указано, что такой документ готов к отправке в модуль ВС (получение ID по товару не требуется).
При нажатии на состояние Документ готов к отправке в модуль ВС, производятся необходимые процедуры авторизации и заверения и отправка такого документа в модуль ВС.
При отправке документа ЭДВС, на сервере ВС, товар переместится между виртуальными складами организации. Для такого перемещения между складами, товар идентифицируется по данным ID.
Документ ЭДВС служит также и для получения информации о движениях товаров с модуля ВС. Например, если перемещение выполнялось непосредственно в самой системе ИС ЭСФ в модуле ВС, то для отражения такого перемещения в конфигурации, необходимо получить ЭДВС с сервера и отразить данные по нему в конфигурации при помощи учетного документа.
Таким образом, документ ЭДВС в конфигурации выполняет 2 основные функции: ведение учета товаров по источникам происхождения и обмен данными с модулем ИС ЭСФ «Виртуальный склад».
Документ используется для всех товаров с целью создания, перемещения, списания источников происхождения, а при наличии товаров, подлежащих учету на Виртуальном складе – данным документом можно произвести отправку данных в модуль ИС ЭСФ.
В дальнейшем при перемещении товаров, их реализации, движения по источникам также необходимо формировать при помощи документа ЭДВС с соответствующим видом операции.
Особенности электронных счетов-фактур в 2021 году
О переходе на электронные счета-фактуры
Не утонуть в наш стремительный век в огромном потоке информации и бумаг помогают технические средства и современные форматы документов. В связи с этим для работающих с НДС лиц все более актуальными становятся электронные счета-фактуры.
ВАЖНО! При продаже прослеживаемых товаров другим организациям и ИП надо выставлять электронные счета-фактуры. Покупатели обязаны их принимать через оператора ЭДО, даже если они не являются плательщиками НДС (ст. 169 НК РФ).
Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде подробно описан в готовом решении от «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ к системе бесплатно и переходите в материал.
Чтобы перейти на применение электронных счетов-фактур, необходимо:
Если все эти шаги выполнены, можно приступать к работе с электронными счетами-фактурами.
Как работать с электронными счетами-фактурами
Получить или отправить электронные счета-фактуры (ЭСФ) можно только в том случае, если все 3 стороны (покупатель, продавец, оператор ЭДО) одновременно могут в этом участвовать, технические средства в порядке и есть доступ к интернету. Порядок работы с ЭСФ утвержден приказом Минфина № 174н.
При этом продавцу нужно сформировать, подписать и отправить ЭСФ, затем дождаться от покупателя извещения о его получении. Покупателю требуется после получения ЭСФ не только оформить это извещение, но и подтвердить оператору получение ЭСФ. У оператора особая функция: он обеспечивает доставку ЭСФ, организует проверку соответствия установленным форматам и фиксирует даты его отправки и получения.
ВАЖНО! ЭСФ оформляется только в одном (!) экземпляре, и подписать его может только одно уполномоченное лицо (п. 6 ст. 169 НК).
Важно учесть! Рекомендация от КонсультантПлюс:
Электронные счета-фактуры храните в электронном виде. Распечатывать их на бумаге не нужно (Письмо ФНС России от 19.07.2017 № СД-4-3/14079@). Вместе с электронными счетами-фактурами вы должны хранить документы и информацию. (подробнее смотрите в К+, получив бесплатный демо-доступ к системе К+).
Образец электронного счета-фактуры
Электронный счет-фактура представляет собой файл, содержащий определенный набор реквизитов. Перечень этих реквизитов такой же, как у документа на бумаге, то есть установленный ст. 169 НК РФ. Физического носителя информации у электронного счета-фактуры нет. Например, хранить ЭСФ можно в электронном виде, не распечатывая его на бумагу. Поэтому представить образец электронного счета-фактуры в каком-то графическом виде или в виде документа вряд ли получится.
В крайнем случае, говоря об образце электронного счета-фактуры, можно подразумевать визуальное воспроизведение алгоритма его формирования в соответствующей программе. Проще говоря, картинку с набором полей для заполнения. А она будет зависеть от интерфейса используемого вами ПО. Универсальной такой картинки (образца электронного счета-фактуры), к сожалению, нет.
Достоинства и недостатки электронных счетов-фактур
В результате автоматической обработки ЭСФ сокращается время проверки и обнаружения в них ошибок, плюс отпадает необходимость распечатки и доставки контрагенту бумажного счета-фактуры. Кроме того, при запросе контролерами счетов-фактур для проверки ЭСФ можно передать по ТКС — копировать их и заверять при этом, как в случае с бумажными документами, не требуется (письмо ФНС России от 09.09.2015 № СА-4-7/15871). Все это можно отнести к преимуществам ЭСФ.
Но есть и недостатки. Так, если отсутствует доступ к Интернету или случается сбой в работе автоматизированных систем сторон сделки или оператора, извещения о получении этого документа не формируется, а сам ЭСФ не считается выставленным (пп. 1.10 и 1.11 порядка, утв. приказом № 174н). В этом случае продавец будет вынужден оформить бумажный счет-фактуру.
ВАЖНО! Выставить ЭСФ задним числом не получится, т.к. все даты (и выставления, и получения) фиксирует оператор (пп. 1.10 и 1.11 порядка, утв. приказом № 174н), который является независимой третьей стороной в обороте ЭСФ.
Итоги
Электронный счет-фактура позволяет сэкономить время и средства, так как мгновенно доставляется контрагенту по каналам связи и не требует бумажной распечатки. При этом формируется только одни экземпляр этого документа за подписью только одного уполномоченного лица. Однако если технические средства связи подведут, придется вернуться к бумажному варианту счета-фактуры.
Как создать виртуальный склад в ИС ЭСФ
Что такое Виртуальный склад
Виртуальный склад ― это модуль системы ИС, основное предназначение которого заключается в контроле перемещения товаров в автоматическом режиме (модуль ВС). Это определение представлено в правилах оформления электронных счетов-фактур. Новые модули позволяют государственным органам отслеживать движение товаров с момента их ввоза на территорию Казахстана или производства в пределах страны до момента списания, реализации или другого способа выбытия.
Рекомендуем провести диагностику базы на готовность к переходу на Виртуальный склад в 1С и получить рекомендации по легкому переходу.
Для плательщиков налогов это будет означать, что по таким товарам должны фиксироваться все транзакции на сервере Виртуального склада. Для зарегистрированных пользователей в ИС ЭСФ не понадобится отдельная регистрация для работы с новым модулем. Вход на портал может быть выполнен с теми же данными (ключом и паролем), которые вы уже используете в системе электронных счетов-фактур.
Товары виртуального склада
К товарам виртуального склада относятся товары, включая основные средства, товарно-материальные запасы и прочие активы, код ТН ВЭД которых входит в список объектов, подлежащих учету в модуле «Виртуальный склад». Список товаров устанавливается Комитетом государственных доходов МФ РК.
В апреле 2018 года КГД объявило о вводе Виртуального склада для групп 8702 и 8703 ТН ВЭД. В этом же месяце в связи с исключением из списка изъятий отдельных позиций, перечень товаров ВС был уменьшен до 235 пунктов. Для этих категорий товаров:
Другие товары, не представленные в этом списке, не контролируются в модуле ВС. По ним не ведется учет и контроль остатков, а также не оформляются документы поступления/списания. В то же время счета-фактуры в электронном виде по таким товарам можно отражать в новом интерфейсе ИС ЭСФ.
Другие товары, которые не представлены в этом списке, не подконтрольны модулю Виртуального склада:
Но счета-фактуры в электронной форме по таким товарам могут отражаться в новом интерфейсе ИС ЭСФ.
Как уже было указано выше, модуль ИС ЭСФ «Виртуальный склад» введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Согласно Приказу от 23.04.19 года №384 нововведения касаются плательщиков налогов, которые реализуют или приобретают товары, в отношении которых применяются сниженные ставки таможенных пошлин (группы 8703 и 8704 в классификации ТН ВЭД ЕАЭС):
Учет остатков на виртуальном складе
Во время оформления ЭСФ на реализацию работ или услуг по тем пунктам, которые не учитываются на виртуальном складе, контроль остатков не осуществляется. В общей сложности на виртуальном складе учет остатков разграничивается следующим образом:
На виртуальном складе не предусмотрено отражение конкретного номенклатурного элемента. Если в учетной системе предусмотрено несколько товаров с одинаковым кодом ТН ВЭД, в бухгалтерском учете они будут учитываться как отдельные позиции. И учет остатков ведется по каждому из них. В случае с виртуальным складом, отражается сводная информация в виде общих остатков по коду ТН ВЭД. Например, на складе размещены 4 разных модели автомобилей, их условный код ― ТН ВЭД 8703221091. В этой ситуации остатки будут отражены по каждому наименованию номенклатуры.
Настройте Виртуальный склад в 1С в Первом Бите и получите пакет услуг:
Если вы работаете с 1С:Бухгалтерия 2.0,
вам нужно перейти на 1С:Бухгалтерия 3.0
После ввода остатков по каждой единице информация об учетной номенклатуре в виртуальном складе не отражается. Записи объединяются в общие группы в зависимости:
Может возникнуть ситуация, когда при вводе остатков указываются разные страны производства. В таком случае в остатках ВС эти единицы будут отражаться в разрезе каждой страны. Это объясняется тем фактом, что государственные органы не заинтересованы в конкретных экземплярах номенклатуры налогоплательщиков. Им важен баланс остатков по коду ТН ВЭД. Для товаров, которые импортируются, вводятся дополнительные разграничения:
Как создать виртуальный склад в ИС ЭСФ
Для отражения и учета товаров в модуле пользователю информационной системы понадобятся собственные виртуальные склады. Создать ВС для организации сможет исключительно пользователь с соответствующими полномочиями. Информация о виртуальных складах содержится в разделе Склады модуля Виртуальный склад ИС ЭСФ.
Пользователям доступна не только опция создания, но и корректировка существующих складов.
Важно указывать корректные данные при заполнении полей «Наименование склада» и «Местоположение склада».
Эта информация в дальнейшем поможет идентифицировать конкретный склад.
В графе «Тип склада» отражается соответствующее значение:
Если плательщик налогов наделен правом реализации отдельных групп товаров – нефтепродуктов, алкоголя и табачных изделий, должны также заполняться соответствующие поля:
В обязательном порядке заполняется поле «Лицо, ответственное за склад». В эту графу вносится идентификационный номер физического лица, на которого возлагается ответственность за отражение информации по этому виртуальному складу в информационной системе ЭСФ.
Необходимо учитывать факт, что физическое лицо должно соответствовать двум пунктам:
Признак для виртуального склада присваивается лишь в случае необходимости. Есть несколько значений обособленных признаков:
После завершения записи данных по команде «Сохранить склад» в разделе «Склады модуля ВС» отражается перечень действующих складов компании. В этом разделе доступны для просмотра ключевые характеристики существующих виртуальных складов, включая ID-склада, который отражается в графе «Идентификационный код склада».
Это облегчает поиск необходимого склада.
Звоните менеджерам Первого Бита по вопросам Виртуального склада в 1С.
Как заполнить графу 17 «Идентификатор товара, работы, услуг в ЭСФ»
Уважаемые бухгалтеры!
В связи с часто поступающим вопросом:
Помогите пожалуйста. В графе 17 указывается идентификатор товара, работы, услуги из Справочника товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, разработанный на основе классификаторов товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данная строка подлежит обязательному заполнению. Где можно найти Справочник?
Согласно некоторым данным, правда устаревшей информации КГД:
Идентификатор товара, работы, услуги выбирается из Справочника товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, разработанного на основе классификаторов товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством РК.
В 1С, да и в ЭСФ такого Справочника на сегодняшний день НЕТ.
В связи с этим 1С выпустило обработку для реализации заполнения данного поля:
Для того, чтобы заполнить «Идентификатор товара (ЭСФ)» подставляется значение «1».
Также Учет.kz запросил разъяснения у Комитета государственных доходов относительно данной ситуации, согласно которому был дан следующий ответ:
Во исполнение налоговых обязательств, предусмотренных пунктом 63 Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденных приказом Министра финансов от 12 мая 2017 года № 301 в графе 17 «Идентификатор товара, работы, услуг» допускается указание значения «1». При этом выписка исправленных ЭСФ не требуется.
Как выписывать электронный счет-фактуру (ЭСФ) с 1 октября 2017 года
В данной теме мы расскажем о новых правилах выписки ЭСФ, как заполнить ЭСФ по новому построчно, как заполнить ЭСФ в 1С, примеры заполнения ЭСФ, видеосеминар по ЭСФ
PRO начало работы с электронными счетами-фактурами. Регистрация в ИС ЭСФ и настройка системы.
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Вашим коллегам были интересны эти материалы в этом году:
Регистрация в ИС ЭСФ
Регистрация предприятия
После перехода по ссылке Регистрация открывается окно для ввода учетных данных пользователя (юридического и физического лица):
Нажимаем Подписать и вводим PIN код от сертификата
После заполнения всех регистрационных данных необходимо нажать на кнопку Отправить.
После отправки запроса на электронную почту (которая была указана в регистрационных данных) придет письмо со ссылкой, по которой необходимо пройти для завершения процесса регистрации в системе.
После перехода по ссылке будет открыта форма Соглашения о пользовании информационной системы электронных счетов-фактур. Соглашение заключается (подписывается) руководителем предприятия.
Руководитель подписывает соглашение одновременно двумя подписями: личной подписью физического лица и подписью руководителя юридического лица:
После подписания необходимо нажать на кнопку Отправить.
После завершения процесса регистрации появится следующее сообщение:
На электронную почту придет письмо подтверждающее регистрацию и содержащее учетные данные (логин).
После завершения регистрации можно приступать к выставлению электронных счетов-фактур. Также можно назначить уполномоченных сотрудников.
Регистрация сотрудников предприятия
Регистрация сотрудников складывается из двух этапов:
Регистрация физического лица
Процесс регистрации физического лица аналогичен процессу регистрации юридического лица.
Для регистрации необходимо перейти на закладку Физическое лицо;
При регистрации необходимо выбрать сертификат физического лица (RSA_. ) полученного в ЦОНе. Также, как и в случае с юридическим лицом, необходимо проверить актуальность поля Email: т.к. на данный адрес будет выслана ссылка для подтверждения регистрации.
Предоставление права физическому лицу выполнять операции по выписке и получению электронных счетов-фактур от имени предприятия
После регистрации физическое лицо можно назначить уполномоченным выписывать счета-фактуры от имени предприятия. Для этого необходимо зайти в систему под учетной записью руководителя предприятия, перейти на закладку Пользователи ввести ИИН сотрудника и нажать Проверить.
После того как система проверит наличие в информационной базе физического лица по ИИН, появится возможность отправить запрос на добавление пользователя в качестве сотрудника юридического лица (кнопка Отправить).
После отправки запроса на электронную почту сотрудника, указанную при регистрации физического лица, поступит письмо с уведомлением. Сотрудник должен перейти по ссылке, указанной в письме, и подтвердить свое согласие на назначение уполномоченным лицом.
По ссылке откроется система ИС ЭСФ. Сотруднику необходимо войти на закладку Мои предприятия и принять приглашение (кнопка Принять).
После подтверждения сотрудника, руководитель предприятия входит в систему под своей учетной записью и назначает сотруднику необходимые права.
Назначение прав выполняется на определенный срок и подтверждается электронной доверенностью от предприятия, подписываемой руководителем в ИС ЭСФ.
После завершения регистрации руководителя компании в ИС ЭСФ предприятию необходимо выполнить настройку учетной системы для работы с ЭСФ.
Особенности регистрации в ИС ЭСФ индивидуального предпринимателя
Регистрация индивидуального предпринимателя проводится на закладке Индивидуальный предприниматель. Прочие этапы процесса аналогичны описанным в разделе 1.
Для индивидуальных предпринимателей не предусмотрена возможность назначения уполномоченных сотрудников для работы с ИС ЭСФ от имени предприятия. Все операции в системе ИС ЭСФ выполняются ИП самостоятельно.
Настройка обмена данными с ИС ЭСФ в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана
Запустите Помощник настройки обмена электронными счетами-фактурами (меню Предприятие – Настройка параметров учета – Настройка программы, вкладка Электронные счета-фактуры [1]).
Следуйте указаниям помощника, при завершении каждого этапа переходите к следующему шагу (кнопка Далее).
В случае использования обмена данными с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов достаточно установить соответствующий признак, дополнительные настройки не требуются.
В случае использования прямого обмена данными с ИС ЭСФ необходимо так же:
Введите данные о пользователе ИС ЭСФ, под которым будет выполняться отправка или получение ЭСФ, укажите сертификат для авторизации/входа в ИС ЭСФ (файл AUTH_RSA …) и перечень организаций, счета-фактуры которых будет обрабатывать пользователь.
При выборе сертификата для авторизации/входа система запросит пароль к сертификату (пароль выдается в ЦОНе при получении сертификата).
Если все настройки выполнены верно, можно завершить работу Помощника и приступить к выписке ЭСФ.
В конфигурации Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 3.0 Помощник настройки обмена электронными счетами-фактурами расположен в разделе Администрирование – Общие настройки.
Полезные и бесплатные видео по вопросу регистрации в ИС ЭСФ
Доклад Семена Савенкова «Регистрация в ИС ЭСФ», на семинаре, проведенном 20 января 2016 года.
Мастер-класс Романа Рыбкина «Как провести регистрацию компании в ИС ЭСФ и настроить прямой обмен ЭСФ из 1С» в рамках семинара, состоявшегося 6 октября 2016 года.