Трендовые акции что это

11.01.202314.01.2023 admin 0 Comments

Trend is your friend: что такое тренд и коррекция

Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.

Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.

Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.

Тренды можно различать по направлению и времени существования.

По времени существования:

«Бычий» и «медвежий» рынки

Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.

Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.

Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.

Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.

Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.

Есть два типа коррекции:

Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.

В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.

Коррекция или смена тренда?

Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.

К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.

Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Источник

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота, можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев) является первостепенной задачей.

Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.

Что такое тренд – определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

– Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд

– Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

Восходящий тренд

Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.

Нисходящий тренд

Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы

Тренд vs. флэт

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$ за 2012. Atlas Air Worldwide Holdings Inc.

Какой график вам больше по душе? Определились? Буду рад, если блог о трейдинге помог вам с необходимой информацией. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии по теме что такое тренд. Удачных торгов!

Источник

Как правильно определить тренд и его силу, чтобы не попасться на удочку пампа.

На прошлой неделе мы стали свидетелями большой волатильности акций эмитентов третьего эшелона рынка РФ, таких как: Белуга, Красный Октябрь и других жертв рыночных манипуляций группы лиц, преследующих цель спекулятивного обогащения по предварительному сговору. Не буду заострять внимание на платформах каких сообществ и телеграмм каналов это происходит, хочу только обратить внимание на то, как можно, даже не разбираясь в причинах роста, по характеру тренда определить степень серьезности изменения цены бумаги.

Давайте вспомним, что такое тренд.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, чтобы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить, как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять, насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором, определяющим силу тренда, является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные, разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

Резюме.

Торговать и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Советы простые: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы, получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Теперь мы знаем, что экспоненциальный рост котировок, удививший многих на прошлой неделе, очень часто сменяется неконтролируемым падением, как это и случилось в истории с Белугой и другими жертвами пампа.

Источник

Трендовые акции

У трендовых акций очень большой объем торгов. Эти акции имеют тенденцию постоянно колебаться. Они полны возможностей для заработка.

Акция или ценная бумага редко движутся в линейном направлении; вместо этого она колеблется вверх и вниз. Инвестор может изучить данные фондового рынка и определять движение или тенденцию в отрасли, изучая их показатели за определенный период времени.

Термин «тренд» указывает на движение вверх или вниз. Акции с высоким трендом обычно держат восходящий тренд в течение периода времени, превышающего день или неделю.

Самые трендовые акции на сегодня

Ниже мы представили для вас лучшие трендовые акции, торгуемые на ММВБ, NASDAQ и других популярных международных биржах:

Как определяются трендовые акции

Большой объем торговли

Акции трендов всегда сопровождаются большим объемом торгов. Ищите акции с наибольшим количеством сделок в день, так как именно они привлекают наибольшее внимание. Внезапные изменения объема купли/продажи трендовых акций на бирже могут помочь выявить положительные или отрицательные тенденции.

Высокая волатильность

Акции трендов также обычно имеют большую разницу в цене. Ищите акции с огромными скачками в цене изо дня в день. Если вы можете поймать цену акции на спаде и продать на подъеме, вас ждет прибыль.

Актуальность в СМИ

Бизнес не работает в вакууме. Обратите внимание на то, что происходит в мире. Если технологическая компания выпускает новый гаджет, вы держите пари, что инвесторы трендовых акций в США внимательно следят за котировками по мере нарастания ажиотажа.

Технический анализ трендовых акций на бирже

Суть технического анализа заключается в том, что прошлые результаты указывают на будущие результаты. Это означает, что компания, которая преуспевает, будет продолжать преуспевать при прочих равных условиях. Инвестиционный потенциал оценивается на основе диаграмм и других инструментов, которые дают представление о будущем компании.

Чтобы определить трендовые акции на сегодня с помощью технического анализа, не нужно заботиться о внутренней ценности бизнеса, поскольку она часто может быть субъективной. Вместо этого нужно искать закономерности в исторических данных, например, движения цен на рынке. В некотором смысле технический анализ больше используется для того, чтобы предсказать будущее на основе имеющихся данных, а не изучать основные причины возникновения тренда.

Как распознать движение трендовых акций?

Когда мы хотим понять движение трендовых акций, мы используем скользящие средние. Их так назвали, потому что они постоянно меняется с течением времени. Например, 50-дневная скользящая средняя будет следовать за ценой закрытия акции в течение 50 рабочих дней подряд и складывать их все вместе. Разделив эту сумму на 50, мы получим 50-дневную скользящую среднюю для данного дня. Используя эту метрику, увеличение или уменьшение изо дня в день может не сильно повлиять на скользящую среднюю, но со временем движение трендовых акций становятся очевидным.

Есть 3 основных типа фондовых трендов: нисходящий, восходящий и боковой. Нисходящие тенденции являются медвежьими, что означает, что цена акций снижается. Восходящие тенденции являются бычьими, что означает, что они растут. Боковой тренд не является ни восходящим, ни нисходящим, и цена остается примерно неизменной с течением времени.

Помимо этих инструментов, есть также сопротивление и поддержка. Также известны как полы и потолки. Линия тренда сопротивления у трендовых акций следует за восходящим трендом и ведет к цене, которую акции не могут пробить. С другой стороны, линии тренда поддержки возникают, когда цена акции падает. Цена может упасть только до того, как покупатели захотят вмешаться, и акции не смогут упасть ниже этой суммы. Соответственно, сделка автоматически закрывается, и инвестор не теряет деньги.

Вывод

Трендовые акции – направление, куда стоит инвестировать деньги. Используя инструменты, определяющие трендовое движения акции, можно заработать приятную прибыль. А если вы давно хотели попробовать себя в роли инвестора, приобретать трендовые акции ведущих компаний, то предлагаем пройти по ссылке и заполнить простейшую регистрацию. Начать свой путь к пассивному доходу можно с 200 долларов.

Источник

Восходящие звезды. Эти акции сейчас активно скупают

В данный обзор попали молодые фишки, которые входят в мировой топ рекомендаций на покупку и при этом показывают кратный прирост числа сделок. То есть речь о бумагах, в которые одновременно верят и аналитики, и инвесторы. Пройдемся по списку и выберем самые интересные.

Глобальный топ-10

Три основных параметра, по которым мы отбирали эти акции: недавно проведенное IPO (последние три года), рекомендация «покупать» или «активно покупать» от зарубежных инвестиционных домов, а также высокий относительный объем сделок на последней сессии (по отношению к среднему обороту предыдущих трех месяцев).

Иначе говоря, это срез рынка в моменте: самые трендовые фишки из тех, которые считаются самыми перспективными, среди компаний, недавно вышедших на рынок. Разумеется, мы брали только те из них, у которых растут объемы в пользу покупок, то есть бумаги, которые выросли в цене по итогам последней сессии.

Первая десятка таких компаний (которые параллельно торгуются на СПБ) приведена в таблице ниже. Бумаги отсортированы по росту объема сделок на американских биржах. В их числе два недавних российских IPO и один израильский.

Дешевые и дорогие

Если сравнивать бумаги по P/S (стоимость к выручке), то наиболее дешево из топ-10 сейчас смотрятся уже упомянутые Ozon и ZipRecruiter: 5,1 и 6,6 единиц соответственно. Чуть дороже (P/S=9,4) рынок оценивает Paymentus.

Оценки инвестдомов

Из отобранных фишек большинство имеет высокие рекомендации на покупку, но при этом умеренный или отсутствующий потенциал роста. Это частое явление среди молодых бумаг, у которых широко варьируется диапазон оценок.

Единодушную рекомендацию «покупать» дома дают пионеру виртуальной реальности Matterport и отечественному HeadHunter. Обе фишки уверенно растут в последние месяцы.

Еще три бумаги, которые находятся в топе рекомендаций и при этом неплохо держат тренд, подкрепленный ростом объема сделок, это: игровая платформа Roblox, израильский программный конструктор monday.com и кадровый сервис ZipRecruiter.

Выводы

Рынок часто меняет своих фаворитов, и особенно регулярно это происходит с молодыми компаниями. Мы собрали несколько бумаг, которые имеют положительные рекомендации от инвестиционных домов и показывают рекордный рост объема сделок на последней сессии.

В топ-5 самых интересных вошли: Matterport, HeadHunter, Roblox, monday.com и ZipRecruiter. Кроме перечисленных выше критериев, они подходят еще по одному параметру — показывают интересную динамику не только на коротком, но и среднем горизонте.

БКС Мир инвестиций

Правовой портал pravanet.ru

Трендовые акции что это

Trend is your friend: что такое тренд и коррекция

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Торговля по тренду – строго рекомендовано