все акции оао ржд выпущены в именной форме

Все акции оао ржд выпущены в именной форме

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2017 г. N 652-р Об определении количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Российские железные дороги»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

1. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные при учреждении этого акционерного общества, составляет 29786438 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1 акцию.

2. Увеличить в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 29,786438 млрд рублей путем размещения 29786438 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1 акцию, в том числе:

3. Определить, что цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» составляет 1 тыс. рублей за 1 акцию.

4. Установить, что для увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» необходимо выполнение следующих условий:

датой начала размещения выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска этих акций;

датой окончания размещения выпуска указанных акций является дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя этих акций, но не позднее 1 года со дня государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Обзор документа

ОАО «Российские железные дороги» выпускает 29 786 438 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за 1 акцию. Соответственно, уставный капитал общества увеличивается на 29,786,438 млрд руб.

Источник

Акционерный капитал

Учредитель

Учредителем ОАО «РЖД» является Российская Федерация.

Акционер

Единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.

Уставный капитал

Уставный капитал ОАО «РЖД» сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.

По состоянию на 30.07.2021 уставный капитал ОАО «РЖД» составляет 2 497,025032 млрд рублей и разделен на 2 347 025 032 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция и 150 000 000 привилегированных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция

Выпуски обыкновенных акций

звонок бесплатный для всех регионов РФ

по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи

Источник

Ценные бумаги

Облигации

Международный рынок капитала

В апреле 2018 года Компания завершила сделку по рефинансированию долларового кредита в размере 420 млн долл. США, досрочно погасив свои обязательства за счет нового двустороннего кредита в размере 300 млн швейцарских франков по более выгодной ставке.

Компания дважды за год (в мае и сентябре) выходила на рынок международных облигаций и осуществила досрочный выкуп долларовых облигаций на общую сумму 775 млн долл. США, рефинансировав их обязательствами в рублях и швейцарских франках.

Проведенная работа по оптимизации стоимости заимствований позволила сохранить процентные выплаты на комфортном для Компании уровне. В 2018 году суммарно через международные инструменты было привлечено порядка 66 млрд в рублевом эквиваленте.

Локальный рынок капитала

В 2018 году Компания успешно разместила семь выпусков рублевых облигаций на локальном рынке капитала, а также осуществила сделки по вторичному размещению ранее выкупленных облигаций. Часть полученных средств от размещения локальных облигаций направлена на замещение валютных обязательств Компании. Средневзвешенная ставка новых привлечений составила 7,8 %.

В 2018 году ОАО «РЖД» впервые вышло на локальный рынок облигаций в феврале, разместив облигации на 20 млрд руб. на 8 лет и зафиксировав ставку купона на уровне 7,3 %. На тот момент это была минимальная ставка среди рыночных выпусков Компании на локальном рынке с 2006 года. В апреле ОАО «РЖД» разместило локальные облигации в размере 15 млрд руб. на срок 5 лет, установив очередной рекорд по ставке – 7,25 % годовых.

В июне Компания успешно разместила новый выпуск локальных облигаций в объеме 10 млрд руб. сроком на 6 лет по ставке купона 7,3 %. В момент закрытия книги заявок по облигациям Компанией был зафиксирован рекордно низкий спред к доходности государственных облигаций Российской Федерации на рынке.

В сентябре Компания вышла на рынок с предложением вторичного размещения сразу трех выпусков, находящихся на балансе Компании, разместив весь предложенный объем в размере более 22млрд руб., при этом большая часть бумаг была продана по цене выше номинала. В августе и ноябре ОАО «РЖД» впервые разместило два выпуска облигаций на общую сумму 20 млрд руб. по ставке, привязанной к доходности облигаций федерального займа на сроки 10 и 15 лет.

Всего в 2018 году суммарно на локальном рынке капитала с учетом вторичных размещений было привлечено более 107 млрд руб.

Акционерный капитал и дивиденды

Акционерный капитал

ОАО «РЖД» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009.

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Уставный капитал ОАО «РЖД» сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.

Размер уставного капитала ОАО «РЖД» на конец 2018 года составлял 2 254 029 003 тыс. руб. Уставный капитал составляется из 2 204 029 003 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и 50 000 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Дивидендная политика

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» в 2018 году по итогам работы за 2017 год осуществлена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года № 1328-р.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года № 1328-р на формирование резервного фонда в 2018 году направлено 875 млн руб. В иные фонды начисления не производились.

Динамика распределения чистой прибыли Компании, полученной по итогам 2013–2017 годов, млрд руб.

Прогноз распределения чистой прибыли Компании, полученной по итогам 2018 года

По итогам 2018 года ОАО «РЖД» получило чистую прибыль в размере 18,4 млрд руб. В соответствии с пунктом 42 раздела 6 Устава ОАО «РЖД» создается резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли отчетного периода (918 млн руб.).

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» за 2018 год будет осуществлена в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации. На выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «РЖД» по итогам 2018 года будет направлено 7 млн руб., или 0,01 % от номинальной стоимости привилегированных акций, составляющей 70 000 млн руб. (с учетом регистрации эмиссии 2018 года в 2019 году).

В Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р, предусмотрена выплата дивидендов только по привилегированным акциям и направление всей остающейся чистой прибыли на инвестиции в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Источник

Акции ОАО «РЖД»

Учредитель и единственный акционер ОАО «РЖД» — Российская Федерация, а полномочия акционера от имени РФ осуществляет Правительство РФ. Акции ОАО «РЖД» никогда не были представлены на бирже.

Примеры роста стоимости облигаций

С октября 2018 года доступные к покупке физическими лицами облигации ОАО «РЖД» демонстрируют стабильный рост. В октябре стоимость одной облигации составляла 994,70 руб. В декабре она поднялась до 998 руб., а затем, после незначительного и непродолжительного спада, выросла до 1000 руб. — такова номинальная стоимость одной облигации компании в августе 2019 года. На текущую дату (начало июля 2021 года) стоимость одной облигации составляет 104,62 руб.

Сколько дивидендов приносит одна акция

Номинальная стоимость одной акции компании — 1000 рублей. Возможности купить акции физическим лицам нет. Однако ОАО «РЖД» выпускает различные ценные бумаги, в том числе и облигации — с их помощью прибыль могут получать как физические, так и юридические лица.

ОАО «РЖД» ежеквартально публикует отчеты об объявленных и выплаченных дивидендах по своим ценным бумагам. По данным за 1 квартал 2019 ценные бумаги принесли следующие дивиденды (в расчете на одну ценную бумагу):

обыкновенные акции: 0,10 руб.;

По состоянию на 31.05.2019 уставный капитал ОАО «РЖД» составляет 2 308,913075 млрд рублей: 2 238 913 075 обыкновенных именных акций и 70 000 000 привилегированных именных акций.

Об эмитенте ОАО «РЖД»

«РЖД» функционирует с 2003 года. Ценные бумаги компании отличаются высокой надежностью, а сам бизнес характеризуется стабильностью и рентабельностью. Падение стоимости ценных бумаг ОАО «РЖД» маловероятно. Холдинг без просрочек проводит выплаты доходов и предоставляет финансовую отчетность по международным и российским стандартам — российские экспертные агентства относят ОАО «РЖД» к классу ААА (высший рейтинг).

Компания демонстрирует стабильный рост — в среднем за последние 4 года 7,9% в год. Рост полного капитала составляет 7,4% в год, а собственного капитала — 5,2% в год.

Источник

Ценные бумаги

Облигации

Международный рынок капитала

РЖД — лидер по ответственному финансированию в России

В 2020 году ОАО «РЖД» подтвердило свой статус лидера на рынке ответственного финансирования. В марте 2020 года был успешно реализован очередной выпуск зеленых еврооблигаций в швейцарских франках: сумма — 250 млн, срок — шесть лет, ставка — 0,84 %. В рамках сделки удалось достичь самой низкой ставки купона за всю историю размещения еврооблигаций Компании в различных валютах. Более того, достигнутая ставка является рекордной во франках среди всех выпусков еврооблигаций эмитентами из России и СНГ за все время. Высокий спрос на бумаги был обеспечен в первую очередь благодаря тому, что выпуск был осуществлен именно в зеленом формате. Особый успех сделки подтверждается тем, что она осуществлялась в условиях возросшей волатильности на международных рынках капитала на фоне распространения коронавируса.

В ноябре 2020 года в рамках проводимой работы по оптимизации валютной структуры кредитного портфеля Компании был реализован досрочный выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, срок погашения которых наступает в 2021 году. По итогам тендера были выкуплены облигации на сумму 250 млн евро.

В декабре 2020 года ОАО «РЖД» подтвердило статус новатора на рынках капитала. По итогам проработки нового инструмента была закрыта книга заявок по первому в истории России выпуску социальных еврооблигаций. Объем сделки составил 25 млрд руб., ставка — 6,598 % (самая низкая за всю историю размещений еврооблигаций в рублях со сроком более пяти лет), срок — 7,25 лет. Это самое долгосрочное публичное размещение еврооблигаций в рублях в истории российских эмитентов. Денежные средства от него направляются на социальные проекты, связанные с повышением транспортной доступности, здравоохранением и образованием.

Данная сделка стала настоящим прорывом для российских компаний и побила все рекорды: по сроку, объему и ставке размещения. Выпуск был подготовлен в соответствии с Принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Сapital Markets Association’s Social Bond Principles). Подтверждение о соответствии было предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG.

Кроме того, ОАО «РЖД» продолжило работу по диверсификации источников финансирования. В течение 2020 года были привлечены кредиты от международных институтов развития для финансирования проектов развития и снижения негативного влияния последствий пандемии коронавируса.

В 2020 году суммарно через международные инструменты было привлечено порядка 100 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

Проекты, которые финансируются за счет социальных облигаций

Средства от инструментов социального финансирования ОАО «РЖД», включая средства, привлеченные при размещении социальных облигаций, будут использоваться для финансирования расходов Компании по проектам, которые соответствуют принципам Концепции социального финансирования ОАО «РЖД» и соотносятся с Целями в области устойчивого развития ООН.

Соответствие проектов, финансируемых за счет социальных облигаций, ЦУР ООН

Люди, живущие далеко от центра города

Городское население в целом

Население регионов с недостаточным проникновением медицинских услуг

Население России в целом

Население регионов с недостаточным проникновением образовательных услуг

Население России в целом

Пациенты с COVID-19

Население регионов, пострадавших от стихийных бедствий

Целевая категория населения

«Ласточка» — скоростные пассажирские электропоезда на основе платформы Siemens Desiro, которые используются как в пригородном, так и в междугородном, дальнем пассажирском сообщении. Закупка поездов «Ласточка» относится к проектам в категории «Экологически чистый транспорт», предусмотренной Принципами зеленых облигаций.

Индикативный расчет воздействия на окружающую среду в результате использования электропоездов «Ласточка», проведенный Компанией, показал значительное преимущество железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров по сравнению с автомобильным транспортом. В 2020 году выбросы СО₂ от использования «Ласточек» были в 7,8 раза меньше, чем уровень выбросов от перевозки аналогичного количества пассажиров автомобилями.

Локальный рынок капитала

В сентябре 2020 года ОАО «РЖД» закрыло сделку

по первому в истории России выпуску зеленых бессрочных облигаций,

В 2020 году Компания трижды успешно проводила первичное размещение рублевых облигаций на локальном рынке капитала, а также сделки по вторичному размещению ранее выкупленных облигаций.

В 2020 году ОАО «РЖД» впервые вышло на локальный рынок облигаций в начале марта, разместив 15 млрд руб. на 10 лет и зафиксировав ставку первого купона на уровне 6,44 %, далее ОФЗ на сроке семь лет + 0,5 %.

В апреле 2020 года Компания успешно закрыла две книги заявок на срок семь лет: на сумму 10 млрд руб. по ставке 7,55 % и на сумму 15 млрд руб. по ставке 7,35 %.

7 мая 2020 года в рамках совещания у Президента Российской Федерации В. В. Путина по вопросам развития транспортной отрасли была поддержана инициатива ОАО «РЖД» по использованию нового инструмента бессрочных облигаций для сохранения устойчивого внутреннего спроса на продукцию отраслей отечественной промышленности. В рамках зарегистрированной Программы бессрочных облигаций на 370 млрд руб. в течение 2020 года было реализовано семь выпусков облигаций на общую сумму 313 млрд руб., что является выдающимся результатом для нового на рынке инструмента.

Первое размещение состоялось в июне 2020 года. В ходе формирования книги были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечивших переподписку по объему размещения более чем в два раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7 % до финального 6,55 %) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд руб. до 30 млрд руб. В июле 2020 года размещен второй выпуск бессрочных облигаций на сумму 20 млрд руб. по ставке 7,3 %.

В октябре 2020 года Компания реализовала выпуск бессрочных облигаций в объеме 80 млрд руб. по ставке первого купона 7,25 %, далее ОФЗ на сроке пять лет + 1,65 %. В ноябре 2020 года Компания привлекла через бессрочные облигации 33 млрд руб. по ставке первого купона 7,25 %, далее ОФЗ на сроке пять лет + 1,65 %. В декабре 2020 года были реализованы еще два выпуска бессрочных облигаций на общую сумму 50 млрд руб., ставка первого купона по обеим сделкам составила 7,25 %.

Всего в 2020 году суммарно через инструменты локального рынка капитала было привлечено 353 млрд руб.

Акционерный капитал и дивиденды

Акционерный капитал

ОАО «РЖД» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009. Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

Уставный капитал ОАО «РЖД» сформирован путем внесения в него имущества организаций федерального железнодорожного транспорта. Размер уставного капитала ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлял 2440,639343 млрд руб. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года № 2004. Уставный капитал Компании состоит из 2 330 639 343 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и 110 000 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Дивидендная политика

Выплата дивидендов по привилегированным акциям ОАО «РЖД» в 2020 году по итогам работы за 2019 год осуществлена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 2509-р. На выплату дивидендов ОАО «РЖД» по итогам 2019 года было направлено по привилегированным акциям — 2 667,1 млн руб., что составляет 4,99 % от годовой чистой прибыли по РСБУ.

Прогноз распределения чистой прибыли Компании, полученной по итогам 2020 года

По итогам 2020 года ОАО «РЖД» получило чистую прибыль в размере 0,3 млрд руб. В соответствии с пунктом 42 раздела 6 Устава ОАО «РЖД» создается резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли отчетного периода (14,1 млн руб.).

Выплата дивидендов за 2020 год будет осуществлена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. В ДПР предусмотрена выплата дивидендов только по привилегированным акциям (на объем выпущенных привилегированных акций 134,5 млрд руб. с дивидендной доходностью 2,98 %) и направление всей остающейся чистой прибыли на инвестиции в рамках КПМИ.

Динамика распределения чистой прибыли Компании, полученной по итогам 2015–2019 годов, млрд руб.

На формирование резервного фонда в 2019 году направлено 2 672,8 млн руб. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 года No 2509-р. В иные фонды начисления не производились.

Кредитные рейтинги ОАО «РЖД»

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и тенденции по снижению рейтингов транспортным компаниям из-за последствий пандемии в связи с короновирусной инфекцией, кредитные рейтинги ОАО «РЖД» в 2020 году от международных и национальных рейтинговых агентств были сохранены на инвестиционном уровне.

В феврале 2020 года агентство Moody’s подтвердило рейтинг ОАО «РЖД» на инвестиционном уровне «Baa2» со «стабильным» прогнозом (что на одну ступень выше суверенного рейтинга России). Позже, в июне 2020 года, агентство изменило прогноз по рейтингу на «негативный» для отражения влияния пандемии на транспортную отрасль в целом, подтвердив при этом уровень «Baa2».

В августе 2020 года агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ОАО «РЖД» на инвестиционном уроне ВВВ со «стабильным» прогнозом, что соответствует суверенному, а также рейтинг самостоятельной (standalone) кредитоспособности Компании (не учитывающий страновые риски) на уровне «BBB+», что на одну ступень выше основного рейтинга.

В ноябре 2020 года, с учетом остающихся актуальными макроэкономических вызовов и неопределенности относительно скорости восстановления российской и мировой экономики, были дополнительно проведены встречи в формате онлайн с аналитиками рейтинговых агентств АКРА и S&P, в которых также приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации. Представители акционера ОАО «РЖД» прокомментировали вопросы, связанные со стратегией развития железнодорожной отрасли и мерами поддержки Компании со стороны государства. Участие представителей акционера в диалоге с рейтинговыми агентствами имеет большое значение для Компании.

Вскоре после состоявшегося трехстороннего диалога, агентство АКРА подтвердило рейтинг ОАО «РЖД» на высшем уровне кредитного рейтинга эмитента — «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. В декабре 2020 года агентство «Эксперт РА» также подтвердило кредитный рейтинг ОАО «РЖД» на аналогичном высшем уровне — «ruAAA» со «стабильным» прогнозом. Таким образом, Компания поддерживает дополнительную независимую оценку своего высокого кредитного качества в роли заемщика от национальных рейтинговых агентств.

В своих отчетах, выпущенных в течение года, агентства признавали негативное влияние пандемии COVID-19 на деятельность Компании и отмечали важность своевременной и достаточной поддержки со стороны государства, которая была выражена, в том числе, в согласовании программы размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД». Кроме того, агентства отмечали сохранение Компанией высоких показателей ликвидности и диверсифицированность источников заимствований.

Кредитные рейтинги Российской Федерации и ОАО «РЖД» по состоянию на конец 2020 года

С учетом мер, принимаемых для ограничения распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году ОАО «РЖД» продолжило диалог с российскими и зарубежными финансовыми инвесторами как в формате двусторонних телефонных звонков, так и через участие в отраслевых конференциях онлайн. В ноябре 2020 года представители Компании приняли участие в 12 ежегодном Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в формате онлайн.

ОАО «РЖД» стремится обеспечить прозрачность своей деятельности в соответствии с применимыми законодательными требованиями и с учетом интересов инвесторов и других вовлеченных сторон. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с принятым советом директоров ОАО «РЖД» Положением об информационной политике Компании.

ОАО «РЖД» раскрывает бухгалтерскую и финансовую отчетность в соответствии с российскими (РСБУ) и международными (МСФО) стандартами. Кроме того, ОАО «РЖД» является эмитентом ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже, и осуществляет раскрытие информации в интернете в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере рынка ценных бумаг.

В выпускаемом ежегодно годовом отчете Компания раскрывает существенную информацию о своей деятельности в соответствии с нормативными требованиями. Годовой отчет направляется акционеру при подготовке к общему собранию акционеров. На сайте доступна обширная информация о деятельности Компании, включая внутренние документы. Часть существенной информации о деятельности Компании, важная для зарубежных аудиторий, раскрывается на английском языке.

Источник