замок на бирже что это
Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?
Содержание статьи
Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:
Виды Замков
Отрицательный Замок
Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.
Положительный Замок
В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.
Применение локирования на рынке Форекс
По мнению автора локирование применяется в двух случаях:
Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.
Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.
Преимущества и недостатки Замков
В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.
Преимущества локирования
К преимуществам можно отнести следующее:
Недостатки локирования
Среди основных недостатков можно выделить:
Видео «Что такое Замок (Lock) на Форекс?»
Заключение
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Замок на Форекс: что это и как его применять для компенсации убытков
Трейдеры применяют локирование позиций в Форексе с целью диверсификации рисков. Использование этого инструмента позволяет временно компенсировать убытки, связанные с ошибочно сделанным прогнозом. Можно использовать механизм хэджирования, когда обе открытые позиции будут прибыльными. Однако чаще встречается ситуация, когда одна из сделок убыточная и для её нивелирования открывается вторая позиция в противоположном направлении.
Что такое замок на Форекс?
«Замок» в трейдинге позволяет зафиксировать баланс на счёте, когда цена пошла против сделки трейдера. Если участник рынка не хочет фиксировать убыток, так как надеется на скорый разворот цены, то он открывает позицию в обратном направлении.
Рисунок 1. Пример «Замка» на Форекс
Видим на примере, как трейдер открывает сделку на покупку от уровня, в надежде, что предшествующее «сопротивление» станет сильной «поддержкой». Однако после незначительного отскока следует разворот, и позиция оказывается убыточной. Трейдер принимает решение открыть сделку на продажу. Теперь убыток, получаемый от покупки, компенсируется прибылью от продажи. Причиной такой стратегии становится неготовность участника торгов смириться с убытками. Складывающуюся ситуацию он относит к временному явлению и ожидает её выправления в ближайшем будущем.
Правила стратегии «Замок»
Используемая трейдерами стратегия замка на Форекс основывается на следующих положениях:
Локирование может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от ситуации, в которой используется методика. Положительный «замок» подразумевает открытие 2-х прибыльных сделок.
Рисунок 2. Положительный «Замок»
Трейдер на рисунке 2 открыл позицию на продажу, но цена через определённое время начала корректироваться и он решил защититься, открыв сделку на покупку. Если бы демонстрируемая коррекция переросла бы в разворот тренда, то убыток по первой позиции компенсировался бы прибылью по второй. Отрицательный замок включает убыточную и прибыльную сделку, причём последняя компенсирует потери по первой.
Как установить замок?
Устанавливают «замок» на Форекс с помощью рыночных ордеров Sell Market, Buy Market. Если основная сделка, которая в результате оказывается временно убыточной, может быть открыта отложенной лимитной заявкой, то вторая позиция, собственно формирующая «замок», может быть открыта только с рыночным исполнением. Хотя возможны варианты, когда трейдер определяет точку невозврата, устанавливая там лимитную заявку Buy Stop, Sell Stop.
Рисунок 3. Открытие замка отложенным ордером Sell Stop
Трейдер на рисунке 3 пытался открыть сделку на пробой уровня и после формирования волчка, закрывшегося выше него, смело вошёл в позицию рыночным ордером. Однако после непродолжительного роста цена скорректировалась и не смогла закрепиться выше уровня. Трейдер обозначает для себя точку невозврата, когда цена наверняка в ближайшей перспективе не вернётся к месту его входа. Пусть в нашем примере это будет цена 1.29068, обозначенная на рисунке жёлтой линией. Именно там устанавливается ордер Sell Stop и после его срабатывания активируется замок.
Принцип раскрытия замка
Поняв, что такое «замок» на Форексе, надо научиться своевременно его раскрывать. Суть операции заключается в закрытии одного из ордеров когда, по мнению участника торгов, произошёл разворот тренда. Приведём пример ошибочной стратегии и правильной методики, позволяющей грамотно выполнить раскрытие.
Неправильный подход заключается в ручном открытии и закрытии «замковых» позиций при возникновении коррекции, способной, по мнению трейдера, развернуть тренд и вернуть цену к его точке входа.
Рисунок 4. Неправильное раскрытие «Замка»
Трейдер вошёл на продажу лимитным ордером от жёлтой линии, не приняв во внимание тот факт, что цена пожимается к уровню и в данной ситуации возможен пробой. После непродолжительного отскока цена уверенно пробивает уровень импульсным движением. Участник рынка принимает решение открыть позицию на покупку от красной линии после непродолжительной коррекции, последовавшей вслед за прорывом сильного «сопротивления». Когда происходит очередная, достаточно глубокая коррекция, он принимает решение закрыть сделку на покупку с незначительной прибылью у салатовой линии, полагая, что теперь разворот неизбежен.
Если он позволит цене опуститься ниже красной линии, то сделка на покупку станет убыточной. Когда цена вернётся к жёлтой линии, он опять окажется в отрицательном «замке». Следуя такой логике, он закрывает вручную сделку на покупку, но неожиданно происходит разворот и цена обновляет максимумы. Теперь его убыток ещё больше, так как прибыль по сделке на покупку незначительная, а восходящий тренд продолжается.
Когда на рынке Форекс торговля на «замке» ведётся правильно, позиции преимущественно открывают отложенными ордерами.
Рисунок 5. Правильное раскрытие «Замка»
Трейдер входит на отскок от уровня рыночным ордером на покупку, но маркетмейкер неожиданно выкупает мелких участников, заставляя их временно пересиживать убытки. Трейдер решает открыть позицию на продажу рыночным ордером при тестировании ценой очередного уровня. Теперь у него две позиции, которые не в полной мере уравновешивают друг друга. Между размещёнными ордерами есть зазор, составляющий 25 пунктов. Если выполнить перевод сделок в безубыток, то именно таким будет его убыток по итогам совершённых операций. Компенсировать возможные убытки и выйти в прибыль можно открыв ещё одну сделку в направлении текущего тренда. Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop у локального минимума и после его срабатывания получаем две прибыльные позиции на продажу и одну убыточную сделку на покупку. Теперь, когда две сделки смогут компенсировать убыток по первой, можно закрыть все три позиции с общей прибылью.
Выход из замка
Теперь разберёмся с выходом из «замка», созданного с целью компенсации убытков по причине нежелания или неумения пользоваться стоп-лоссами и торговать по стратегии, получая определённый процент убыточных сделок, что вполне естественно. Рассмотрим правила выхода из положительного и отрицательного «замка».
Рисунок 6. Выход из положительного замка
Рассмотрим, как выйти из лока, созданного для подстраховки прибыльной сделки на покупку. Трейдер открыл позицию рыночным ордером Buy Market, но после резкого разворота решил хэджировать позицию, создав положительный «Замок». Когда коррекция закончилась, его сделка на продажу закрылась автоматически по безубытку, после чего продолжился восходящий тренд.
Рисунок 7. Выход из отрицательного замка
Трейдер открыл позицию на покупку, обозначенную стрелкой «вверх» в надежде на продолжение восходящего тренда после ретеста пробитого уровня. Однако цена не смогла закрепиться выше сопротивления и развернулась вниз. Практически сразу была открыта позиция на продажу, отмеченная соответствующей стрелкой. Сделки уравновешивали друг друга и были закрыты практически одновременно по безубытку после возвращения цены к тестируемому ранее уровню.
Выводы
Даже если новичок решил воспользоваться этой методикой, то лучше отдавать предпочтение положительным замкам, избегая ситуаций с отрицательными вариантами этой методологии. Правильная торговля на рынке Форекс заключается в хладнокровной отработке сигналов по стратегии с короткими стоп-лоссами и возможными повторными входами при выбивании из позиции.
Замок на форексе. Локировка.
Сказка про ноль
Что здесь обычно делают уникумы, люди, которые ходят на работу, получают оклад, так ещё и успешные трейдеры, помогающие вам якобы зарабатывать на бирже? Что дальше происходит? А дальше происходит «гениальнейшая» тактика, а именно, открывается позиция в обратную сторону, то есть, позиция на покупку с точно таким же объёмом.
Что при этом происходит, догадаться нетрудно: с одной стороны вы теряете деньги, с другой стороны, вы их зарабатываете. При этом суммарно ваши две позиции выходят в ноль.
Таким образом: Замок – это разнонаправленные сделки с одинаковым объёмом позиции. Используя замок вы теряете по убыточной позиции и зарабатывает по профитной. Совокупная позиция (покупка и продажа) у вас равна нулю.
Это то, что вам говорят во всех биржевых школах и та ерунда и дебилизм, прошу прощения, который вам вешают на уши (что-то вроде лапши).
Разоблачение замка на форексе.
На самом деле здесь нет никакого нуля, и, в общем-то, никогда и не было. Уж раз у вас есть разнонаправленные сделки, то, скорее всего, вы торгуете на Forex с использованием CFD контрактов, либо каких-то валютных пар, потому что на реальной бирже, к сожалению, разнонаправленные сделки запрещены. Для этого, собственно говоря, и придумывали фьючерсы на акции и другие производные активы.
Что будет происходить дальше? Существует такая штука, которая называется «Своп». Это комиссионные средства за перенос сделки через ночь. Каждый день вы платите свопы. Таким образом, в вашей ситуации с продажей или покупкой дома, у вас нет нуля. То есть, ваша позиция не равна нулю.
Локировка – это растущий минус на вашем счёте.
Ваша позиция равна, как минимум, растущему минусу на вашем счете. Я подчеркиваю: РАСТУЩЕМУ минусу на вашем счете. Это означает, что каждый день вашего промедления вы будете терять деньги, безусловно, немного, и это огромный минус, что немного. Одно дело, если бы вы в день потеряли, например, 10% от депозита, вы бы рвали волосы сначала на голове, а потом на попе. Но в вашем случае минус постепенный, плавный, и вы, вроде бы уже забыли, о «каком-то там замке», что что-то нужно решать.
А вот когда вас уже петух жареный вашу попу клюнет, тогда вы начинаете бегать бегать и искать «успешного» трейдера, конечно, другого, а не того менеджера, у которого открыли депозит.
Но я вам гарантирую: вывести счёт из замка практически невозможно. Я трейдер с десятилетним стажем, дамы и господа, и лично я не смогу вывести ваш счёт даже с просадкой в 60%, который находится в замке и растущим при этом минусом. Я не идиот, потому что если я начну это делать, вы, скорее всего, обвините меня в том, что якобы я слил ваш счёт. Однако если бы вы нашли какого-нибудь Васичкина, который сидит на кухне в майке и вещает анализ рынков, он бы вам тоже бы «помог» заработать, ни то что этот козёл Звёздин, который слил ваш счёт.
Понимаете, какая удобная позиция у вас? Ну, и чтоб не быть голословным, давайте посмотрим всё это на графике: как же там выглядит замок.
Демонстрация на графике
Ниже вы можете видеть терминал A-Market. Это один из лучших брокеров в СНГ на данный момент.
Как видите, в данный момент у меня открыты две позиции: на покупку и на продажу.
И сейчас мы имеем определённый минус, а точнее, -47 долларов.
По одной позиции мы зарабатываем, по другой позиции теряем. Обращаю ваше внимание: величина потери не меняется в зависимости от какого бы то ни было движения. Как вы можете видеть по графику, рынок выстрелил очень сильно вверх, но при этом мы всё равно торчим в минусе (-48$), и не падаем ни выше, ни ниже.
А сейчас время час ночи, и вы можете видеть, как у нас взяли деньги за перенос позиции через день. С одной позиции взяты комиссионные в 10$, а по другой – 5$. Суммарно вы стали должны уже не 48$, а 52$.
Дальнейшие действия. Как “разрулить” замок?
Что делать в такой ситуации? Необходимо закрывать, либо ваш растущий минус, либо ваш растущий плюс. Что же делать? Что бы вы ни делали, у вас в любом случае есть определенный убыток.
Это означает, что если вы закроете, например, плюс, поскольку мы не можем предсказывать рынки на совсем долгосрочный период, мы, скорее всего, не сможем отбить минус. Если мы закроем минус, тогда мы не сможем заработать вам компенсирующую сумму, которая бы покрывала 60%. Успешные трейдеры зарабатывают в среднем от 2% до 10% в месяц от своего депозита с использованием минимальных рисков.
Ну, и нетрудно посчитать, что при удачном исходе обстоятельств, вам понадобится как минимум шесть месяцев, чтобы отыграть ваши потерянные 60% и вывести счёт из замка, проще в него было бы не заходить.
Плюсы и минусы замка
Конечно, чтобы не быть голословным, необходимо рассмотреть плюсы и минусы, а то я такой негодяй, клевещу на стратегию замка.
Итак, сначала рассмотрим плюсы. Какой же здесь есть плюс?
Минусом является тот факт, что убыток по-прежнему остаётся на вашем счёте.
Второй минус – это, конечно же, долгий ящик, в который вы откладываете решение проблемы.
Проблема долгого ящика
Мне это напоминается онкологическое заболевание, с которым человек, вместо того, чтобы пойти и сделать химиотерапию, операцию, лучевую или гормональную терапию, откладывает это в долгий ящик, и думает: ну когда-нибудь, что-нибудь нужно что-то предпринять. Не напоминает вам медленно растущий убыток?
Здесь, примерно, то же самое. Откладывая в долгий ящик, вы ожидаете каких-то определённых событий, которые произойдут в рынке.
Какие могут быть события? Я не знаю. То есть, вам необходимо будет как-то предсказывать будущее, а именно, стать экстрасенсом, чтобы увидеть, что в будущем случится определённое событие в вашу пользу.
Большое значение здесь имеют, конечно же, определённые новости. То есть, вам позвонит менеджер и скажет: «Василий Иванович, сейчас выйдут новости, брексит. А многие знаете, как прогнозируют? Что Великобритания останется в евро союзе».
Я привожу вам сейчас реальные примеры, дамы и господа. Именно так вас и будут разводить. В итоге вы пополняете счёт, разумеется, этот брексит играет в обратную сторону и ваш счёт сливается до нуля.
Долгий ящик, к сожалению, откладывает решение проблемы убытка, который у вас есть. Вместо того, чтобы принять и признать этот убыток, вы пытаетесь его отбить, тем самым делаете себе только хуже, поскольку у вас растёт убыток каждый день.
Более того, если замок на счету допустили вы, то вы не обладаете определёнными знаниями о бирже. Как следствие, вывести счёт из замка самостоятельно вы не сможете.
После того, как вы поймёте, что на вашем счёте не ноль, как вам пели все эти успешные аналитики, трейдеры и блоггеры на YouTube’е, а у вас медленно растёт убыток, у вас будет возникать чувство тревоги, которое в свою очередь будет постоянно и потихоньку увеличиваться.
Самое интересное
И здесь начинается самое интересное – 4-ый пункт минусов: поиск решения ситуации.
Если замок на вашем счёте допустили «успешные» трейдеры – аналитики, я вам ещё раз говорю: вы продадите почку, чтобы отбить этот депозит.
Я лично видел блоггера, который делает подобным образом, и на своём канале он даже графиков не показывает. То есть, он «успешный» трейдер, не иначе. Вы доверяете ему свой счёт, и он этот счёт окончательно сливает. В лучшем случае он позволит вам отбить ваши 60%, но он в любом случае потеряет ваш депозит, поскольку, чтобы выбрать трейдера для инвестирования и управления счётом, необходимо самому быть трейдером.
Мы не экстрасенсы!
Наверное, пятый пункт нужно делать на лбу каждого трейдера в виде татуировки: «Он не экстрасенс». Мы все с вами не видим будущего, и для того, чтобы вывести счёт из замка, необходимо закрыть одну из сделок. Соответственно, если вы закрываете сделку, вы предполагаете, что будут те или иные события, а поскольку вы не экстрасенс, вы же не знаете, как поведёт себя рынок в дальнейшем? Все успешные трейдеры, реально успешные, а не те, которые с деньгами и показухой, советуют двигаться вместе с рынком.
То есть, если рынок идёт вниз, значит, нам тоже нужно идти вниз. Мы не пытаемся предсказывать, тем более, делать какой-то долгосрочный анализ, не ждём какие-то новости, потому что это, скорее всего, не сработает.
Поэтому если вы не экстрасенс вы будете выводить своё счёт из замка, нужно умение, нужно уметь торговать САМОСТОЯТЕЛЬНО, поскольку есть 4-ый пункт, есть успешные трейдеры, которые могут вас обмануть, необходимо всё делать самостоятельно.
Вывести счёт из замка
Какой же здесь есть выход из замка? На самом деле, выхода из него не существует. Хотя я и являюсь трейдером с десятилетним стажем, но я отказываюсь брать в управление счета, на которых есть активный замок, из которого счёт необходимо вывести, потому что это сделать невозможно. Проще заработать 60%, чем вывести счёт из замка с таким убытком.
Я ещё раз говорю: это сделать, либо очень сложно, либо невозможно. Таким образом, первое решение – это закрыть замок и забыть, поплакать в подушку тихо, пока жена и дети не видят, затем понять, что делать дальше. Хотите остаться на бирже? Начинайте писать торговую стратегию, тестируйте её на тестере, как минимум, несколько недель. Только после этого вы можете пытаться как-то зарабатывать, сначала на виртуальном, потом на реальном счёте.
Если вы не хотите продолжать работать на бирже? Закрывайте счёт и уходите с неё. Всё достаточно просто, и как вы понимаете, никакой середины здесь нет.
И вы ждёте от меня второй пункт, который я напишу. А его здесь нет!
Хочешь выйти из замка? Закрой его!
Поэтому я так и напишу: х*р вам, потому что здесь нет второго пункта и быть не может. Единственный выход из замка – это закрыть его, ничего иного не существует, даже если вы подождёте благоприятных событий, которые случатся, чтобы закрыть одну часть позиции, потом другую. Понимаете, какой геморрой вы устроили? В любом случае вам будет необходимо закрыть свой замок, и пытаться отбивать шестьдесят процентов.
На самом деле, это большая сумма, и я не знаю, как конкретно вы это будете делать. Ещё раз говорю: более или менее грамотные трейдеры зарабатывают 2-10% в месяц. Всё, что выходит за эти рамки связано с рисками и более того, даже 10% – это сумма очень большая. В нормальных трейдерских инвестиционных компаниях считается, что если ты заработал хотя бы один процент в месяц – это уже очень здорово, и это повод для шампанского, понимаете?
Ну а если ты заработал 10%, то это повод, как минимум, для сигары, и для свидания с секретаршей начальника. Такова, к сожалению, реальность. То есть, как вы понимаете, лучше не доводить свой счёт до замка, а себя до петли, не открывать никакой замок на своём торговом счёте, нежели потом ломать голову над вопросом: что делать с этим замком, поскольку решения не существует.
Самое адекватное из дальнейших действий
На самом деле, существует только одно небольшое решение. К нему можно прибегнуть, когда рынок имеет волновую структуру, и здесь мы должны будем скинуть одну позицию,
А здесь, вы должны убрать другую позицию. Закрытия я обозначил звёздочками.
Но сделать такие закрытия может только человек с опытом, а поскольку у вас нет опыта и знаний, трейдера вы, скорее всего, выбрать не сможете, а более или менее, успешные или грамотные трейдеры отказываются от такой работенки, потому что это дело неблагодарное. Таким образом, с большой болей вероятности, вы сольёте свой счёт.
Выводы
Я призываю вас ни в коем случае и никогда (скажите это своим детям, внукам и жене) чтобы никто никогда на своём торговом счёте не открывал замок, поскольку выйти из него практически невозможно. Это очень сложно, поэтому сами вы этого не сделаете.
Более того, не допускайте на счёте суммарный убыток больше десяти процентов. Если такое происходит, моментально закрывайте все позиции, никаких «сейчас развернёт», «новости», «брексит» и т.д. Полностью закрывайте все позиции, начинайте анализировать, что вы делаете ни так. Пусть в вашей голове всегда находится определённая планка – от восьми до десяти процентов убытков на торговом счёте.
Спросите у своего брокера, есть ли у него риск-менеджер, есть ли у него функция по запрету торговли. То есть, могут ли вам запретить торговлю в случае сливания депозита больше, чем на 10%, потому что у многих брокеров такая функция существует и предоставляется абсолютно бесплатно. С ней вы не сможете ничего сделать на счёте.
Практика показывает, что люди, теряя деньги на счёте, начинают отыгрываться. Мы с вами, к сожалению, социальные животные, которым очень важно почувствовать себя победителем. Мы начинает отыгрываться, и в конечном итоге теряем ещё больше. Вы не контролируете себя в такие моменты. По этой причине, постарайтесь и потрудитесь узнать у брокера, может ли он поставить для вас лимиты в торговле.
8-10% сливаете, уходите с рынка, делайте анализ и работу над ошибками. Вы вернётесь после этого, отобьёте свои 10% и даже заработаете в 3-4 раза больше, нежели вы потеряли. Вы сделали работу над ошибками, вы ещё больше узнали рынок и ещё больше стали профессионалом. С этим вы заработаете больше, поверьте мне на слово.
Ни в коем случае никогда не открывайте замки и передайте этом всем, кому можете.
Отыграться невозможно!
Есть такой тип людей, о которых сказать, в общем-то, ничего плохого нельзя, они адекватные, умные, понимающие, отзывчивые, но как только они начинают терять деньги, что-то в их организме начинает идти ни так, и они начинают творить лютую хрень.
Эти люди открывают замок, потом просят вернуть потерянное, и ты не знаешь, что с этим замком делать. Я понимаю, что мои видео очень циничны, но это издержки моих профессий трейдера и психолога: быть циником практически ко всему в этой жизни. Вот такая у меня позиция, но, в общем-то, с другой стороны, я понимаю, что это очень печально, когда человек теряет свои деньги, заводит счёт в замок. По сути, это петля на вашей шее, из которой вы не сможете выбраться никогда.